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四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与

2018-08-19 14:24编辑:18818688900.com人气:


  证券代码:603077              证券简称:和邦生物            公告编号:2017-66

  四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金的基本情况

  (一)2012年首次公开发行股票募集资金

  2011年4月25日本公司召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704号文”核准,本公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股(A股),发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后,本公司募集资金总额为人民币1,750,000,000.00元,扣除发行费用57,118,307.59元后,实际募集资金净额为人民币1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验(2012)038号《验资报告》。

  截至2016年末,武骏玻璃项目累计投资总额100,402.79万元,主要建设项目550吨/日和700吨/日的浮法玻璃生产线、深加工车间、天然气管道已完成建设并投入运营。公司于2017年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,从经济性的角度考虑,决定将武骏玻璃配套项目余热发电、石英砂开发项目变更用于“Low-E镀膜玻璃生产线项目”及补充公司流动资金,变更后募集资金投资项目的名称为:LOW-E 镀膜玻璃生产线,拟投入的金额为10,455 万元、补充公司流动资金:85,941,198.73 元,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,公司2016年度股东大会审议通过了上述议案。

  截至2017年6月30日,本公司累计使用募集资金投入LOW-E镀膜生产线募投项目17,913,525.08元,永久补充公司流动资金 85,941,198.73 元,暂时补充流动资金未归还余额80,000,000.00元,利息收入及手续费支出净额4,682.49元,尚未使用的募集资金余额 6,641,157.41元。

  (二)2014年非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]460号)的核准,本公司非公开发行人民币普通股92,984,676股,每股发行价格为15.01元,,募集资金总额为人民币1,395,699,986.76元,扣除发行费用29,186,983.68元后,实际募集资金净额为人民币1,366,513,003.08元。本次非公开发行募集资金已于 2015年5月8日全部到账,并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了川华信验(2015)23号验资报告。

  2017年1-6月本公司使用募集资金投入募投项目 45,853,055.49 元。截至2017年6月30日,本公司累计使用募集资金投入蛋氨酸募投项目 1,032,122,330.07 元,永久补充流动资金70,813,003.08元,暂时补充流动资金未归还余额250,000,000.00元,利息收入、理财产品收益及手续费支出净额1,159,303.12元,尚未使用的募集资金余额 14,736,973.05 元。

  (三)2015年非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]917号)的核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)701,966,071股,发行价格为每股人民币5.60元,募集资金总额人民币3,931,009,997.60元,扣除承销、保荐费用58,965,150.00元以及其他发行费用1,120,196.61元后募集资金净额为人民币3,870,924,650.99元。本次非公开发行募集资金已于 2016年9月29日全部到账,并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具川华信验(2016)94号《验资报告》。

  2017年1-6月本公司使用募集资金投入募投项目 14,139,301.50 元。截至2017年6月30日,本公司累计使用募集资金投入“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”29,325,379.07 元,按募集资金使用计划偿还银行贷款1,439,914,650.99元,暂时补充流动资金未归还余额1,795,000,000.00元,利息收入、理财产品收益及手续费支出净额 21,312,242.40 元,尚未使用的募集资金余额627,996,863.33元。

  二、募集资金管理情况

  (一)2012年首次公开发行股票募集资金

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,本公司会同本次保荐机构华西证券有限责任公司(2014年7月整体变更为股份有限公司,更名为“华西证券股份有限公司”以下简称“华西证券”)分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议 》(以下简称“监管协议”)。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(来源:网络整理)

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